[종목발굴] 전자담배 시장 과연 얼마나 더 성장할까? (아이티엠반도체, 파트론)

KT&G發 수출 낙수효과
아이티엠반도체·파트론, 신규 진입
이랜텍, 내년 물량 최소 4배 늘어

글로벌 시장 해마다 폭풍 성장
"일반 담배 완전히 대체할 것"

 

아이티엠반도체는 2차전지 보호 회로 사업을 주력으로 하는 회사로, 4분기 충북 청주 공장에서 전자담배 기기와 카트리지 등 소모품을 생산 

해외 시장 개척을 위해 KT&G의 전자담배 기기 제조업자개발생산 업체로 선정됨에 따라, 전자담배 기기 신사업이 가시화됨

 

전자담배 업계 중 가장 핫한 종목은 이랜텍, 내년 물량이 올해 대비 최소 3 ~ 4배 증가에 따라 말레이시아, 베트남 공장 증설 중 

 

올해 러시아, 우크라이나, 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 알바니아, 일본 등 10개국 수출길을 연 KT&G 내년에는 20 ~ 30개국 추가 진출 목표

올해 세계 궐련형 전자담배 시장은 약 30조원으로, 24년엔 50조원을 돌파할 예정이다. 

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아이티엠반도체

 

- 당사는 2차전지의 과충전과 과방전을 방지하여 안전하고 효율적인 사용이 가능하도록 필수적으로 적용되는 2차전지 보호회로 사업을 주력으로 하고 있습니다.
- 현재 스마트폰, 웨어러블 기기 등 소형 IT 시장 내에서 다양한 고객사와 제품군에 적용되고 있으며, 특히 매출의 80% 이상을 차지하고 있는 POC(Protection One Chip), PMP(Protection Module Package) 제품을 중심으로 국내외 시장에서 점유율을 확장 하고 있습니다.
- 또한 배터리 Pack, 센서 사업을 영위하고 있으며, 향후 전기자동차 및 ESS 등 중대형 2차전지 시장 진입을 위한 연구 개발을 진행하고 있습니다.

 

- 재무제표만 보면.. 1, 2분기는 말이 없다가.. 하반기 한방을 노리는 거 같은데 찾아보니까 

http://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=4236 

아이티엠반도체 배터리 보호회로 이미 아이폰11 시리즈에 들어갔다 - 전자부품 전문 미디어 디

위의 기사처럼 아이폰 시리즈에 아이티엠반도체 보호회로가 들어가고있다. 

- 올해 하반기 아이폰13 출시를 앞두고 아무래도 이부분이 반영되기 때문에 하반기 실적이 전체 실적에 80% 가까운게 나와 올해 예상 매출액이 5,000억원 수준 아닌가 싶다. 

- 주봉으로 보면 43,350원 ~ 46,750원 / 월봉으로 보면 44,000원 ~ 50,200원이 매매 시점으로 보인다.

- 최근 5일 기준으로 순매수는 개인이 주도하였다...

- 20일 기준으로 보면 약 30% 정도는 외인이 매수하였는데, 아이폰13의 흥행이 아닌 이상 중장기적으로 갖고가야할 종목으로 보인다. 

http://www.ddaily.co.kr/news/article/?no=221878 

출시 임박 아이폰13, 부품 30% '메이드 인 코리아'

=> 아래 기사를 통해 보자면 이 종목은 하반기 실적 대비 저평가를 받고 있다고 볼 수 있겠다. 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01528486629183072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

"내년 상반기까지 역기저효과…실적 개선株 약진할 것"

따라서 현재 박스권 내에서 1차, 2차 매수가를 정해 분할 매수를 통해 비중을 늘려가야겠다. 

 

 

파트론

 

제조사간 경쟁 더욱 심화될 전망
 2006년 12월 13일 회사의 주식이 코스닥증권시장에 상장되어 매매가 개시됨. 주요 제품으로는 카메라모듈, 안테나 등이 있음. 동사는 기존 사업과의 기술 및 설비 공유를 통해 센서류, 진동모터, RF모듈, 휴대형 악세사리 등의 신규사업을 추진하고 있음. 2020년 말 기준 매출 비중은 삼성전자 82%, LG전자 1%, 해외업체 10% 등이며 나머지 매출처에 대한 비중은 미미한 수준임.

2021년 3월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 25% 증가, 영업이익은 32.7% 증가, 당기순이익은 85% 증가. 올해 스마트폰 연간 생산량은 전년 대비 9% 증가한 13억 6천만대 수준일 것으로 전망. 글로벌 5G 장비 시장은 올해 190억 달러, 내년 233억 달러로 증가할 것으로 전망함. 동사는 내재화된 다양한 센서 모듈, 안테나 등을 활용하여 더 다양한 헬스케어, 의료용 제품들로 B2C, B2B 시장으로 확대할 계획

- 올해 하반기는 작년과 비교했을 때보다 높게 예측되는데, 아래 기사를 보면 1. 파운드리 공급난에 따른 AP 수급 이슈가 해소 2. 갤럭시 A12와 A32 등 파트론의 삼성전자향 주력 모델 판매 호조세가 이어지고 있으며 갤럭시 워치향 심박센서의 모듈화에 따른 ASP(평균판매가격) 상승 및 공급 물량 증가 때문이다. 

http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021092416011878797 

아이투자

- 주봉으로는 9,410원 ~ 10,750원 / 월봉으로는 9,660원 ~11,850원 사이에서 분할매수를 하는게 좋을 것 같다. 

- 수급현황을 보면 개인만 꾸준히 매수 중에 있다. 아마도 아이폰13에 대한 기대감 때문이 아닐까하는 주린이의 생각

 

=> 일단 지금은 관종에 넣고 대응하는게 중요할 것으로 보인다. 아래와 같이 회의적인 분석도 있기 때문에... 

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01400566629180776&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y 

파트론, 여전히 기대보다는 우려…목표가↓-하이

=> 박스권은 9,410원 ~ 9,660원을 박스권 하단으로 생각했는데, 8,800원까지도 내려 갈 수 있으니까 분할매수 할것