[종목 분석] PI첨단소재... 이대로 괜찮은가?

https://daily.hankooki.com/lpage/finance/202109/dh20210929084834148350.htm?s_ref=nv 

PI첨단소재, 모멘텀 부재 주가 조정…매수 기회-하나금투

하나금융투자는 29일 PI첨단소재에 대해 최근 단기 주가 조정을 매수 기회로 삼아야 한다고 분석했다. 투자의견 '매수', 목표주가 8만1000원으로 유지했다.

 

김현수 하나금융투자 연구원은 PI첨단소재의 3분기 실적을 매출액 884억원, 영업이익 229억원으로 전망했다. 그는 "다만 PI필름의 주 원재료인 DMF 가 중국 환경 규제로 인한 공급 부족 심화로 가격이 예상보다 큰 폭으로 상승하면서 영업이익률은 2분기 대비 3%포인트 하락한 26%가 예상된다"고 말했다.

김 연구원은 "OLED 패널, 전기차 배터리, 적층세라믹콘덴서 등 전방 시장 확장 속에 PI필름 시장 점유율 1, 2위인 PI첨단소재, Kaneka의 보수적 증설 스탠스가 지속되면서 매출 성장과 고마진이 유지될 것"이라고 분석했다. 그러면서 올해 실적을 매출액 3249억원, 영업이익 866억원으로 내다봤다. 내년 연간 실적은 매출액 3734억원, 영업이익 1004억원으로 전망했다.

 

그러면서 "3분기는 분기 기준 역대 최고 실적이 예상되지만 비수기에 진입함에 따라 주가는 단기적으로 조정을 거칠 가능성이 높다"면서 "다만 중장기 전기차 배터리 PI필름 매출 비중 상승, OLED 패널 시장의 구조정 성장세를 감안했을 때 단기 모멘텀 부재에 따른 조정을 매수 기회로 삼길 권고한다"고 말했다.

---

PI첨단소재

 

꾸준히 성장하고 있고, 실적도 나날이 좋아지고 있다. 이것만 봐도 지금은 조정을 받는 기간으로 생각하면 좋을 것 같다는 주린이 생각이다. 

 

주봉으로 보면 50,000 ~ 55,000원 사이가 될 수도 있고... 지수 하락이 계속되면 45,000원까지 떨어질 수도 있겠다. 

월봉으로는 지금 꾸준히 우상향 중이긴 한데.. 아마 45,000원까지는 떨어질 것 같다 

 공매도는 일정하게 유지되고 있고... 다만, 대차잔고가 9/29에 크게 줄었다.. 

현재로써는 공매도로 인한 주가 하락은 없을 것으로 보이고... 단지 관심이 없어서 주가가 조정중이다... 이정도로만 이해하면 되려나?....

 

일단은 비중을 좀 늘려서.. 물타기를 하자. 내 평단가 좀 높은 편이니까...